Rekonsiliasi bank

Rekonsiliasi membandingkan apa yang dicatat bank dengan apa yang tercatat di buku Anda. IDup menyarankan kecocokan untuk setiap pergerakan. Anda mengonfirmasi dengan satu klik.

Bawa masuk gerakan bank

1. Buka Keuangan → Pembayaran → Akun & integrasi.
2. Pilih bank Anda dan klik Unggah laporan bank.
3. Di e-banking Anda, unduh file camt.053 atau camt.054. ZIP juga berfungsi. IDup menunjukkan di mana menemukannya untuk beberapa bank Swiss.
4. Masukkan IBAN, pilih file dan simpan. Setiap pembayaran diperiksa dan dibukukan.

Pengunggahan bekerja dengan setiap bank. Umpan bank harian otomatis belum diaktifkan. IDup menunjukkan Koneksi otomatis saat ini sedang diaktifkan di SIX sampai itu terjadi.

Cocokkan pergerakan

1. Buka Rekonsiliasi bank. Hitungan menunjukkan apa yang masih Untuk meninjau.
2. Baca saran. IDup menunjukkan mengapa itu cocok: referensi QR, jumlah, nama, aturan, atau kata kunci.
3. Klik Konfirmasi. Atau klik Konfirmasi dengan jumlah kecocokan yang jelas untuk mengonfirmasi semuanya sekaligus.
4. Jika saran salah, klik Tetapkan berbeda. Pilih faktur terbuka lainnya, tagihan pemasok, atau poskan ke akun dengan kode PPN-nya.
5. Klik Abaikan untuk pergerakan yang tidak boleh diposting. Anda memasukkan alasan, dan itu dicatat.

Pembayaran sebagian dan perbedaan kecil

Pembayaran sebagian meninggalkan sisanya terbuka. Perbedaan kecil dapat dihapus sebagai biaya atau diskon, hingga 5 atau 2%.

Aturan

Ketika Anda mengonfirmasi, IDup dapat mengingat pilihan untuk nama atau IBAN tersebut. Aturan yang dipelajari terdaftar di bawah Aturan. Anda dapat mematikan salah satunya.

Halaman membandingkan Saldo per bank dengan Saldo menurut buku.