كيف تعمل المحاسبة في IDup
يتم تسجيل الفواتير، المدفوعات، النفقات والمدفوعات في دفتر واحد وفقًا للقواعد، كل معاملة مرة واحدة بالضبط.
تحتفظ معظم الشركات الصغيرة بكتبها مرتين: مرة في أداة الفوترة ومرة في حزمة المحاسبة. يحتفظ IDup بها مرة واحدة. يتم تسجيل الفاتورة التي ترسلها، والدفعة التي تتلقاها، والنفقة التي تسجلها في دفتر الأستاذ بواسطة القواعد.
يتم تسجيل كل معاملة مرة واحدة فقط. لا يمكن تغيير الإدخالات المسجلة. يمكنك تصحيح الخطأ بعكسه.
الصفحات
- نظرة عامة — أرقام السنة المالية، مبنية من الإدخالات المسجلة.
- دفتر اليومية — جميع الإدخالات، مع الفلاتر. انظر قيود اليومية والعكس.
- لمراجعة — المعاملات التي تحتاج إلى قرارك. انظر أدناه.
- الإيصالات — تحميل ونشر إيصالات الموردين. انظر التقاط الإيصالات.
- العناصر المفتوحة — ما يدين به العملاء لك وما تدين به للموردين. انظر العناصر المفتوحة.
- مطابقة البنك — مطابقة حركات البنك. انظر مطابقة البنك.
- التقارير — الميزانية العمومية، بيان الدخل والمزيد. انظر التقارير المالية.
- جدول الحسابات — إضافة، إعادة تسمية أو إخفاء الحسابات.
- إغلاق نهاية السنة — انظر إغلاق السنة.
- الإعدادات — ملف الضرائب، قواعد التسجيل وسجل التدقيق.
تشغيله
إذا رأيت تشغيل المحاسبة بدلاً من هذه الصفحات، لم يتم تفعيل المحاسبة بعد لشركتك. يمكن للمسؤول تشغيلها. ثم يقوم IDup بإعداد مخطط الحسابات. تبقى الإدخالات التي تمت قبل ذلك كإدخالات قديمة.
تلقائي أو مُراجع
تحت الإعدادات تختار كيف تصل المعاملات. نشر المعاملات تلقائيًا هو الإعداد الموصى به. أو اختر قم بإنشاء المعاملات كمسودات للمراجعة. الاستثناءات، مثل العملات الأجنبية، تهبط دائمًا في لمراجعة.
المناطق التي تغذيها
- المالية → النفقات — ما تنفقه، مع الإيصال المرفق.
- المالية → المدفوعات — المدفوعات الواردة، المدفوعات والمبالغ المستردة للعملاء.
- الشراء — فواتير الموردين، أوامر الشراء ومذكرات الخصم.
- المبيعات — الفواتير، مذكرات الائتمان والمدفوعات على جانب الدخل.
لا يتم تتبع أي شيء — الأزرار تفتح فقط رسالة لتخبرنا بما كان مفقودًا.
