مطابقة البنك

تقوم التسوية بمقارنة ما تم حجزه في البنك مع ما تقوله دفاترك. يقترح IDup تطابقًا لكل حركة. يمكنك التأكيد بنقرة واحدة.

إحضار الحركات البنكية

1. فتح المالية → المدفوعات → الحسابات والتكاملات.
2. اختر مصرفك وانقر تحميل كشف حساب بنكي.
3. في الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بك، قم بتنزيل ملف camt.053 أو camt.054. يعمل أيضًا ملف ZIP. يظهر IDup مكان العثور عليه لعدة بنوك سويسرية.
4. أدخل IBAN، اختر الملف واحفظ. يتم فحص كل دفعة وحجزها.

التحميل يعمل مع كل البنوك. لم يتم تفعيل التغذية البنكية اليومية التلقائية بعد. يعرض IDup يتم حالياً تفعيل الاتصال التلقائي في SIX حتى يتم ذلك.

مطابقة الحركات

1. فتح مطابقة البنك. يظهر العدد ما يزال لمراجعة.
2. اقرأ الاقتراح. يظهر لك IDup سبب ملاءمته: مرجع QR، المبلغ، الاسم، قاعدة أو كلمة مفتاحية.
3. انقر تأكيد. أو انقر تأكيد مع عدد المطابقات الواضحة لتأكيدها جميعًا دفعة واحدة.
4. إذا كان الاقتراح خاطئًا، انقر تعيين بشكل مختلف. اختر فاتورة مفتوحة أخرى، فاتورة مورد، أو قم بالنشر إلى حساب مع رمز ضريبة القيمة المضافة الخاص به.
5. انقر تجاهل لحركة يجب عدم تسجيلها. تدخل سببًا ويتم تسجيله.

الدفعات الجزئية والفروقات الصغيرة

يترك الدفع الجزئي الباقي مفتوحًا. يمكن اعتبار الفرق الصغير كرسوم أو خصم، حتى 5 أو 2٪.

القواعد

عند التأكيد، يمكن لـ IDup تذكر الاختيار لذلك الاسم أو رقم IBAN. القواعد المتعلمة مدرجة تحت القواعد. يمكنك إيقاف واحد منها.

تقارن الصفحة الرصيد لكل بنك مع الرصيد حسب الدفاتر.