المدفوعات: نظرة عامة، المطابقة والمدفوعات

المدفوعات هي المكان الذي يتم فيه جمع الأموال الواردة، التحقق منها وتسجيلها. يتم التحقق من كل دفعة تلقائيًا. أنت فقط تقرر بشأن الدفعات غير الواضحة.

يحتوي الشريط الجانبي على سبعة عناصر: نظرة عامة, المعاملات, لمراجعة, طلب دفعات, المدفوعات, الائتمان والمدفوعات المسبقة و الإعدادات.

نظرة عامة

يعرض ما تلقيته هذا الشهر، مع الرسوم والشهر السابق، رسم بياني لآخر 12 أسبوعًا، طلبات الدفع المفتوحة، الدفعة التالية، الرصيد لكل حساب وآخر المعاملات. إذا لم يكن هناك شيء متصل بعد، يطلب منك توصيل حسابك الأول.

كيف يتم مطابقة الدفع

• يبحث IDup عن مرجع فاتورة QR، رقم الفاتورة في النص، تفاصيل من المزود، أو العميل والمبلغ.
• يتم تسجيل تطابق واضح على الفاتورة. يتم وضع علامة على الفاتورة بأنها مدفوعة، ويحصل العميل على إيصال.
• الدفع الواضح بدون فاتورة يصبح إيصالًا.
• أي شيء غير واضح يذهب إلى لمراجعة. يتم حجز الاسترداد أو الاسترجاع كإدخال مضاد.
• لا يتم حجز نفس الدفع مرتين أبدًا.

لمراجعة

بالنسبة لكل دفعة اختر تأكيد، تخصيص فاتورة، إنشاء إيصال أو تجاهله. يمكن استعادة الدفع المتجاهل. يظهر عدد العناصر المفتوحة باللون الأحمر في الشريط الجانبي.

المعاملات، المدفوعات والقواعد

المعاملات يمكن تصفيتها، البحث فيها وتصديرها كملف CSV. المدفوعات يقارن المدفوعات للمزودين مع البنك. يتم حجز الرسوم كنفقات. تحت الإعدادات → القواعد تحدد القواعد بواسطة IBAN أو النص أو المبلغ. يتعلم IDup أيضًا IBAN من تأكيداتك.

رصيد العميل

الائتمان والمدفوعات المسبقة يحتوي على رصيد كل عميل. يتم الاحتفاظ بالدفع الزائد هناك. يرى العملاء رصيدهم في حسابهم الخاص.