Bankavstemming

Avstemming sammenligner hva banken har bokført med hva bøkene dine sier. IDup foreslår en match for hver bevegelse. Du bekrefter med ett klikk.

Ta inn bankbevegelsene

1. Åpen Finans → Betalinger → Kontoer og integrasjoner.
2. Velg din bank og klikk Last opp kontoutskrift.
3. I din nettbank, last ned camt.053 eller camt.054-filen. En ZIP fungerer også. IDup viser hvor du finner den for flere sveitsiske banker.
4. Skriv inn IBAN, velg filen og lagre. Hver betaling kontrolleres og bokføres.

Opplasting fungerer med alle banker. En automatisk daglig bankfeed er ikke aktivert ennå. IDup viser Den automatiske tilkoblingen aktiveres for øyeblikket hos SIX til det er det.

Match bevegelsene

1. Åpen Bankavstemming. Antallet viser hva som fortsatt er For å gjennomgå.
2. Les forslaget. IDup viser hvorfor det passer: QR-referanse, beløp, navn, en regel eller et nøkkelord.
3. Klikk Bekreft. Eller klikk Bekreft med antall klare treff for å bekrefte dem alle på en gang.
4. Hvis forslaget er feil, klikk Tildel annerledes. Velg en annen åpen faktura, en leverandørfaktura, eller post til en konto med dens MVA-kode.
5. Klikk Ignorer for en bevegelse som ikke må bokføres. Du angir en grunn, og det logges.

Delbetalinger og små forskjeller

En delbetaling lar resten stå åpent. En liten forskjell kan avskrives som et gebyr eller rabatt, opptil 5 eller 2 %.

Regler

Når du bekrefter, kan IDup huske valget for det navnet eller IBAN. Lærte regler er oppført under Regler. Du kan slå av en.

Siden sammenligner Balanse per bank med Saldo ifølge bøker.