Betalinger: oversikt, matching og utbetalinger

Betalinger er stedet hvor innkommende penger samles, kontrolleres og bokføres. Hver betaling kontrolleres automatisk. Du bestemmer kun de uklare.

Sidepanelet har syv elementer: Oversikt, Transaksjoner, For å gjennomgå, Be om betalinger, Utbetalinger, Kreditt og forskuddsbetalinger og Innstillinger.

Oversikt

Den viser hva du har mottatt denne måneden, med gebyrer og forrige måned, et diagram over de siste 12 ukene, åpne betalingsforespørsler, neste utbetaling, saldo per konto og de siste transaksjonene. Hvis ingenting er koblet ennå, ber den deg koble til din første konto.

Hvordan en betaling matches

• IDup ser etter QR-faktura referansen, fakturanummeret i teksten, detaljer fra leverandøren, eller kunde og beløp.
• En klar match registreres på fakturaen. Fakturaen markeres som betalt, og kunden får en kvittering.
• En klar betaling uten faktura blir en kvittering.
• Alt uklart går til For å gjennomgå. En refusjon eller tilbakeføring bokføres som en motpost.
• Den samme betalingen blir aldri bokført to ganger.

For å gjennomgå

For hver betaling velg Bekreft, tilordne en faktura, opprette en kvittering eller ignorere den. En ignorert betaling kan gjenopprettes. Antall åpne poster vises i rødt i sidepanelet.

Transaksjoner, utbetalinger og regler

Transaksjoner kan filtreres, søkes og eksporteres som CSV. Utbetalinger sammenligner utbetalingene fra leverandører med banken. Gebyrer bokføres som utgifter. Under Innstillinger → Regler du setter regler etter IBAN, tekst eller beløp. IDup lærer også en IBAN fra dine bekreftelser.

Kundekreditt

Kreditt og forskuddsbetalinger inneholder saldoen til hver kunde. En overbetaling holdes der. Kundene ser saldoen sin i sin egen konto.