تطبیق بانکی
صورتحساب بانکی بارگذاری کنید و هر حرکت را با یک فاکتور، قبض تأمین‌کننده یا حساب تطبیق دهید.
آشتی مقایسه می‌کند آنچه بانک ثبت کرده با آنچه کتاب‌های شما می‌گویند. IDup برای هر حرکت یک تطابق پیشنهاد می‌دهد. شما با یک کلیک تأیید می‌کنید.
وارد کردن حرکات بانکی
- باز مالی → پرداخت‌ها → حساب‌ها و یکپارچه‌سازی‌ها.
- بانک خود را انتخاب کنید و کلیک کنید بارگذاری صورتحساب بانکی.
- در بانکداری الکترونیکی خود، فایل camt.053 یا camt.054 را دانلود کنید. یک فایل ZIP نیز کار می‌کند. IDup نشان می‌دهد که چگونه می‌توان آن را برای چندین بانک سوئیسی پیدا کرد.
- IBAN را وارد کنید، فایل را انتخاب کنید و ذخیره کنید. هر پرداخت بررسی و ثبت می‌شود.
بارگذاری با همه بانک‌ها کار می‌کند. دریافت خودکار روزانه بانک هنوز روشن نشده است. IDup نشان می‌دهد اتصال خودکار در حال حاضر در SIX در حال فعال‌سازی است تا زمانی که باشد.
حرکات را تطبیق دهید
- باز تطبیق بانکی. شمارش نشان می‌دهد که چه چیزی هنوز برای بررسی.
- پیشنهاد را بخوانید. IDup نشان می‌دهد چرا مناسب است: مرجع QR، مبلغ، نام، یک قاعده یا یک کلمه کلیدی.
- کلیک کنید تأیید. یا کلیک کنید تأیید با تعداد تطابق‌های روشن تا همه را یکجا تأیید کنید.
- اگر پیشنهاد اشتباه باشد، کلیک کنید به صورت متفاوت اختصاص دهید. یک فاکتور باز دیگر، یک صورتحساب تأمین‌کننده، یا به یک حساب با کد مالیات بر ارزش افزوده آن ارسال کنید.
- کلیک کنید نادیده بگیرید برای حرکتی که نباید ثبت شود. دلیلی وارد می‌کنید و ثبت می‌شود.
پرداخت‌های جزئی و تفاوت‌های کوچک
یک پرداخت جزئی بقیه را باز می‌گذارد. یک تفاوت کوچک می‌تواند به عنوان هزینه یا تخفیف نوشته شود، تا ۵ یا ۲ درصد.
قوانین
وقتی تأیید می‌کنید، IDup می‌تواند انتخاب را برای آن نام یا IBAN به خاطر بسپارد. قوانین آموخته‌شده در این بخش فهرست می‌شوند: قوانین. شما می‌توانید یکی را خاموش کنید.
صفحه مقایسه می‌کند تراز بر اساس بانک با ترازنامه کتاب‌ها.
هیچ چیزی ردیابی نمی‌شود — دکمه‌ها فقط یک پیام باز می‌کنند تا شما بتوانید به ما بگویید چه چیزی کم بود.
