Платежі: огляд, зіставлення та виплати

Платежі — це місце, де збираються, перевіряються та бронюються вхідні кошти. Кожен платіж перевіряється автоматично. Ви вирішуєте лише щодо неясних.

Бічна панель містить сім елементів: Огляд, Транзакції, Щоб переглянути, Запросити оплати, Виплати, Кредит та передоплати і Налаштування.

Огляд

Він показує, що Ви отримали цього місяця, з комісіями і попереднім місяцем, діаграму за останні 12 тижнів, відкриті запити на оплату, наступний виплат, баланс по рахунках і останні транзакції. Якщо ще нічого не підключено, він просить підключити Ваш перший рахунок.

Як відбувається співставлення платежу

• IDup шукає посилання на QR-рахунок, номер рахунку в тексті, деталі від постачальника або клієнта та суму.
• Чітке співпадіння записується у рахунку. Рахунок позначається як оплачений, і клієнт отримує квитанцію.
• Чіткий платіж без рахунку стає квитанцією.
• Все, що незрозуміло, йде до Щоб переглянути. Повернення або зворотне списання бронюється як контрзапис.
• Той самий платіж ніколи не бронюється двічі.

Щоб переглянути

Для кожного платежу виберіть Підтвердити, призначте рахунок, створіть квитанцію або ігноруйте його. Ігнорований платіж можна відновити. Кількість відкритих позицій відображається червоним у бічній панелі.

Транзакції, виплати та правила

Транзакції може бути відфільтровано, знайдено та експортовано у форматі CSV. Виплати порівнює виплати провайдерів з банком. Комісії обліковуються як витрати. Під Налаштування → Правила Ви встановлюєте правила за IBAN, текстом або сумою. IDup також вчиться IBAN з Ваших підтверджень.

Кредит клієнта

Кредит та передоплати містить баланс кожного клієнта. Переплата зберігається там. Клієнти бачать свій баланс у власному обліковому записі.