Bankovní smíření

Srovnání porovnává, co banka zaúčtovala, s tím, co říkají vaše knihy. IDup navrhuje shodu pro každý pohyb. Potvrdíte jedním kliknutím.

Přinést bankovní pohyby

1. Otevřít Finance → Platby → Účty a integrace.
2. Vyberte svou banku a klikněte Nahrát bankovní výpis.
3. Ve svém e-bankingu stáhněte soubor camt.053 nebo camt.054. Funguje i ZIP. IDup ukazuje, kde ho najít pro několik švýcarských bank.
4. Zadejte IBAN, vyberte soubor a uložte. Každá platba je zkontrolována a zaúčtována.

Nahrávání funguje s každou bankou. Automatický denní bankovní kanál ještě není zapnutý. IDup zobrazuje Automatické připojení je aktuálně aktivováno u SIX dokud to není.

Sledovat pohyby

1. Otevřít Bankovní smíření. Počet ukazuje, co je stále Chcete-li zkontrolovat.
2. Přečíst návrh. IDup ukazuje, proč se hodí: QR reference, částka, jméno, pravidlo nebo klíčové slovo.
3. Klikněte Potvrdit. Nebo klikněte Potvrdit s počtem jasných shod k jejich potvrzení najednou.
4. Pokud je návrh chybný, klikněte Přiřadit jinak. Vyberte jinou otevřenou fakturu, fakturu dodavatele nebo zaúčtujte na účet s jeho kódem DPH.
5. Klikněte Ignorovat pro pohyb, který nesmí být zaúčtován. Zadáte důvod a je zaznamenán.

Částečné platby a malé rozdíly

Částečná platba zanechává zbytek otevřený. Malý rozdíl může být odepsán jako poplatek nebo sleva, až do 5 nebo 2 %.

Pravidla

Když potvrdíte, IDup si může zapamatovat volbu pro toto jméno nebo IBAN. Naučená pravidla jsou uvedena pod Pravidla. Můžete ji vypnout.

Stránka porovnává Zůstatek na banku s Zůstatek podle knih.