Hotovost, bankovní účty a peněžní toky
Udržujte pokladnu a bankovní účty v IDup, aby účetní kniha odpovídala realitě.
Zůstatek na účtu je to jedno číslo, které lze ověřit proti externímu zdroji. Vedení účtů v IDup je to, co tuto kontrolu umožňuje.
Kde to najítSpráva hotovost/banka v Finance oblast. S aktivovaným účetnictvím se nachází pod Finance → Účetnictví.
Krok za krokem
- Otevřít Seznam hotovost/banka a vytvořit jeden záznam pro každý skutečný účet: pokladnu a každý bankovní účet.
- Nastavte počáteční zůstatek pod Počáteční zůstatek účtu, aby byl běžný zůstatek smysluplný od prvního dne.
- Zaznamenat příchozí peníze pod Příjem na účtu a peníze odcházející pod Výběr z účtu.
- Přesunout peníze mezi vlastními účty pomocí Převod. Toto je jedna rezervace, ne dvě nesouvisející.
Bankovní pohyby
Chcete-li přinést to, co banka skutečně zaúčtovala, nahrajte bankovní výpis a spárujte jej. Viz Bankovní smíření.
Platby proti fakturám
Platba zákazníka je zaznamenána na faktuře. Viz Zaznamenat platbu. Poté se objeví na účtu, na který jste to zaúčtovali.
Kredit zákazníka
Finance → Platby je platební centrum. Také obsahuje zákaznický kredit a předplatby. Jeho Přehled zobrazí zůstatky. Jeho Nastavení rozhodněte, jak může být kredit použit.
Byl tento článek užitečný?
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
