Банково съгласуване

Съгласуването сравнява какво е записала банката с това, което казват Вашите книги. IDup предлага съвпадение за всяко движение. Потвърждавате с едно кликване.

Внесете банковите движения

1. Отворено Финанси → Плащания → Сметки и интеграции.
2. Изберете Вашата банка и кликнете Качете банково извлечение.
3. Във вашето електронно банкиране изтеглете файла camt.053 или camt.054. ZIP също работи. IDup показва къде да го намерите за няколко швейцарски банки.
4. Въведете IBAN, изберете файла и запазете. Всяко плащане се проверява и записва.

Качването работи с всяка банка. Автоматичното ежедневно банково подаване все още не е включено. IDup показва Автоматичната връзка в момента се активира в SIX докато не стане.

Съответствие на движенията

1. Отворено Банково съгласуване. Броят показва какво все още е За да прегледате.
2. Прочетете предложението. IDup показва защо то пасва: QR референция, сума, име, правило или ключова дума.
3. Кликнете Потвърдете. Или кликнете Потвърдете с броя на ясните съвпадения, за да ги потвърдите всички наведнъж.
4. Ако предложението е грешно, кликнете Присвояване по различен начин. Изберете друга отворена фактура, сметка на доставчик или публикувайте в сметка с нейния ДДС код.
5. Кликнете Игнорирайте за движение, което не трябва да бъде осчетоводено. Въвеждате причина и тя се записва.

Частични плащания и малки разлики

Частично плащане оставя останалото отворено. Малка разлика може да бъде отписана като такса или отстъпка, до 5 или 2%.

Правила

Когато потвърдите, IDup може да запомни избора за това име или IBAN. Научените правила са изброени под Правила. Можете да изключите едно.

Страницата сравнява Баланс по банка с Баланс по книги.