Плащания: преглед, съпоставяне и изплащания
Вижте какво е получено, оставете IDup да съпостави плащанията с фактурите и решете малкото, които са неясни.
Плащания е мястото, където се събират, проверяват и записват постъпващите пари. Всяко плащане се проверява автоматично. Вие решавате само неясните.
Страничната лента има седем елемента: Общ преглед, Транзакции, За да прегледате, Заявка за плащания, Изплащания, Кредит и предплащания и Настройки.
Общ преглед
Показва какво сте получили този месец, с такси и предишния месец, диаграма на последните 12 седмици, отворени заявки за плащане, следващото изплащане, баланса по сметка и последните транзакции. Ако все още нищо не е свързано, Ви моли да свържете първата си сметка.
Как се съпоставя плащане
- IDup търси референцията на QR-сметката, номера на фактурата в текста, детайли от доставчика или клиента и сумата.
- Ясно съвпадение се записва във фактурата. Фактурата се маркира като платена и клиентът получава разписка.
- Ясно плащане без фактура става разписка.
- Всичко неясно отива на За да прегледате. Възстановяване или връщане на плащане се записва като контра-запис.
- Същото плащане никога не се записва два пъти.
За да прегледате
За всяко плащане изберете Потвърдете, присвоете фактура, създайте разписка или я игнорирайте. Игнорирано плащане може да бъде възстановено. Броят на отворените позиции се показва в червено в страничната лента.
Транзакции, изплащания и правила
Транзакции може да бъде филтрирано, търсено и експортирано като CSV. Изплащания сравнява изплащанията на доставчиците с банката. Таксите се записват като разходи. Под Настройки → Правила Вие задавате правила по IBAN, текст или сума. IDup също научава IBAN от Вашите потвърждения.
Кредит на клиент
Кредит и предплащания съдържа баланса на всеки клиент. Преплащането се съхранява там. Клиентите виждат своя баланс в собствения си акаунт.
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
