Pankkien täsmäytys

Sovitus vertaa, mitä pankki on kirjannut ja mitä kirjanpitosi sanoo. IDup ehdottaa sopivaa vastaavuutta jokaiselle liikkeelle. Vahvistat yhdellä napsautuksella.

Tuo sisään pankkiliikkeet

1. Avoin Talous → Maksut → Tilit & integraatiot.
2. Valitse pankkisi ja napsauta Lataa tiliote.
3. Lataa e-pankistasi camt.053 tai camt.054 tiedosto. Myös ZIP toimii. IDup näyttää, mistä se löytyy useille sveitsiläisille pankeille.
4. Anna IBAN, valitse tiedosto ja tallenna. Jokainen maksu tarkistetaan ja kirjataan.

Lataaminen toimii kaikissa pankeissa. Automaattinen päivittäinen pankkisyöte ei ole vielä käytössä. IDup näyttää Automaattinen yhteys on parhaillaan aktivoitumassa SIX:ssä kunnes se on.

Liikkeiden sovittaminen

1. Avoin Pankkien täsmäytys. Laskuri näyttää, mitä on vielä Tarkistaaksesi.
2. Lue ehdotus. IDup näyttää, miksi se sopii: QR-viite, summa, nimi, sääntö tai avainsana.
3. Napsauta Vahvista. Tai napsauta Vahvista selkeiden osumien lukumäärän kanssa niiden kaikkien vahvistamiseksi kerralla.
4. Jos ehdotus on väärä, napsauttakaa Määritä eri tavalla. Valitse toinen avoin lasku, toimittajan lasku tai kirjaa tilille sen ALV-koodin kanssa.
5. Napsauta Ohita liikkeelle, jota ei saa kirjata. Syötät syyn, ja se kirjataan.

Osamaksut ja pienet erot

Osamaksu jättää loput avoimeksi. Pieni ero voidaan kirjata maksuksi tai alennukseksi, enintään 5 tai 2 %.

Säännöt

Kun vahvistatte, IDup voi muistaa valinnan kyseiselle nimelle tai IBANille. Opitut säännöt on lueteltu kohdassa Säännöt. Voitte kytkeä yhden pois päältä.

Sivu vertaa Saldo per pankki kanssa Kirjanpidon saldo.