Bankové zosúladenie
Nahrajte výpis z banky a priraďte každý pohyb k faktúre, dodávateľskej faktúre alebo účtu.
Zosúladenie porovnáva, čo banka zaúčtovala, s tým, čo hovoria vaše knihy. IDup navrhne zhodu pre každý pohyb. Potvrdíte jedným kliknutím.
Prinesť bankové pohyby
- Otvoriť Financie → Platby → Účty a integrácie.
- Vyberte svoju banku a kliknite Nahrať výpis z banky.
- Vo svojom e-bankingu si stiahnite súbor camt.053 alebo camt.054. Funguje aj ZIP. IDup ukazuje, kde ho nájsť pre niekoľko švajčiarskych bánk.
- Zadajte IBAN, vyberte súbor a uložte. Každá platba je skontrolovaná a zaúčtovaná.
Nahrávanie funguje s každou bankou. Automatický denný bankový prenos ešte nie je zapnutý. IDup zobrazuje Automatické pripojenie sa momentálne aktivuje v SIX kým to nie je.
Zladenie pohybov
- Otvoriť Bankové zosúladenie. Počet ukazuje, čo ešte zostáva Na prehľad.
- Prečítať návrh. IDup ukazuje, prečo sa hodí: QR referencia, suma, meno, pravidlo alebo kľúčové slovo.
- Kliknite Potvrdiť. Alebo kliknite Potvrdiť s počtom jasných zhôd na ich potvrdenie naraz.
- Ak je návrh nesprávny, kliknite Priradiť inak. Vyberte inú otvorenú faktúru, faktúru dodávateľa alebo zaúčtujte na účet s jeho kódom DPH.
- Kliknite Ignorovať pre pohyb, ktorý nesmie byť zaúčtovaný. Zadáte dôvod a je zaznamenaný.
Čiastkové platby a malé rozdiely
Čiastočná platba ponecháva zvyšok otvorený. Malý rozdiel môže byť odpísaný ako poplatok alebo zľava, do 5 alebo 2 %.
Pravidlá
Keď potvrdíte, IDup si môže zapamätať voľbu pre to meno alebo IBAN. Naučené pravidlá sú uvedené pod Pravidlá. Môžete ho vypnúť.
Stránka porovnáva Zostatok na banke s Zostatok podľa kníh.
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
