Platby: přehled, přiřazování a výplaty
Zobrazte, co přišlo, nechte IDup přiřadit platby k fakturám a rozhodněte o těch několika, které jsou nejasné.
Platby jsou místem, kde se shromažďují, kontrolují a účtují příchozí peníze. Každá platba je automaticky kontrolována. Vy rozhodujete pouze o nejasných.
Postranní panel má sedm položek: Přehled, Transakce, Chcete-li zkontrolovat, Požádat o platby, Výplaty, Kredit a předplatby a Nastavení.
Přehled
Ukazuje, co jste tento měsíc obdrželi, s poplatky a předchozím měsícem, graf posledních 12 týdnů, otevřené žádosti o platbu, další výplatu, zůstatek na účtu a nejnovější transakce. Pokud ještě nic není připojeno, požádá vás o připojení prvního účtu.
Jak je platba spárována
- IDup hledá referenci QR-faktury, číslo faktury v textu, detaily od poskytovatele nebo zákazníka a částku.
- Na faktuře je zaznamenána jasná shoda. Faktura je označena jako zaplacená a zákazník obdrží potvrzení.
- Jasná platba bez faktury se stává potvrzením.
- Cokoli nejasného jde na Chcete-li zkontrolovat. Vrácení peněz nebo zpětné zúčtování je zaúčtováno jako protiúčetní položka.
- Stejná platba není nikdy zaúčtována dvakrát.
Chcete-li zkontrolovat
Pro každou platbu zvolte Potvrdit, přiřaďte fakturu, vytvořte stvrzenku nebo ji ignorujte. Ignorovanou platbu lze obnovit. Počet otevřených položek se zobrazuje červeně v postranním panelu.
Transakce, výplaty a pravidla
Transakce lze filtrovat, vyhledávat a exportovat jako CSV. Výplaty porovnává výplaty poskytovatelů s bankou. Poplatky jsou účtovány jako výdaje. Pod Nastavení → Pravidla nastavíte pravidla podle IBAN, textu nebo částky. IDup se také učí IBAN z vašich potvrzení.
Kredit zákazníka
Kredit a předplatby obsahuje zůstatek každého zákazníka. Přeplatek je tam uchován. Zákazníci vidí svůj zůstatek ve svém vlastním účtu.
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
