Bankavstämning
Ladda upp ett kontoutdrag och matcha varje rörelse med en faktura, en leverantörsfaktura eller ett konto.
Avstämning jämför vad banken bokförde med vad dina böcker säger. IDup föreslår en matchning för varje rörelse. Du bekräftar med ett klick.
Ta in bankrörelserna
- Öppen Finans → Betalningar → Konton & integrationer.
- Välj din bank och klicka Ladda upp kontoutdrag.
- I din e-banking, ladda ner camt.053 eller camt.054 filen. En ZIP fungerar också. IDup visar var du hittar den för flera schweiziska banker.
- Ange IBAN, välj filen och spara. Varje betalning kontrolleras och bokförs.
Uppladdning fungerar med varje bank. En automatisk daglig bankmatning är ännu inte aktiverad. IDup visar Den automatiska anslutningen aktiveras för närvarande hos SIX tills det är det.
Matcha rörelserna
- Öppen Bankavstämning. Räkningen visar vad som fortfarande är För att granska.
- Läs förslaget. IDup visar varför det passar: QR-referens, belopp, namn, en regel eller ett nyckelord.
- Klicka Bekräfta. Eller klicka Bekräfta med antalet tydliga träffar för att bekräfta dem alla på en gång.
- Om förslaget är fel, klicka Tilldela annorlunda. Välj en annan öppen faktura, en leverantörsfaktura eller bokför på ett konto med dess momsnummer.
- Klicka Ignorera för en rörelse som inte får bokföras. Du anger en anledning, och den loggas.
Deldelbetalningar och små skillnader
En delbetalning lämnar resten öppet. En liten skillnad kan avskrivas som en avgift eller rabatt, upp till 5 eller 2 %.
Regler
När du bekräftar, kan IDup komma ihåg valet för det namnet eller IBAN. Inlärda regler listas under Regler. Du kan stänga av en.
Sidan jämför Balans per bank med Saldo enligt böckerna.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
