Платежи: обзор, сопоставление и выплаты

Платежи — это место, где собираются, проверяются и бронируются поступающие деньги. Каждый платеж проверяется автоматически. Вы решаете только по неясным.

Боковая панель содержит семь элементов: Обзор, Транзакции, Чтобы просмотреть, Запросить оплаты, Выплаты, Кредит и предоплаты и Настройки.

Обзор

Он показывает, что Вы получили в этом месяце, с комиссиями и за предыдущий месяц, график за последние 12 недель, открытые запросы на оплату, следующий платеж, баланс по счету и последние транзакции. Если еще ничего не подключено, он просит Вас подключить первый счет.

Как сопоставляется платеж

• IDup ищет ссылку на QR-счет, номер счета в тексте, детали от поставщика или клиента и сумму.
• Ясное совпадение записывается на счете. Счет помечается как оплаченный, и клиент получает квитанцию.
• Ясный платеж без счета становится квитанцией.
• Все неясное отправляется в Чтобы просмотреть. Возврат или отмена бронируется как встречная запись.
• Один и тот же платеж никогда не бронируется дважды.

Чтобы просмотреть

Для каждого платежа выберите Подтвердить, назначьте счет, создайте квитанцию или проигнорируйте его. Проигнорированный платеж можно восстановить. Количество открытых позиций отображается красным в боковой панели.

Транзакции, выплаты и правила

Транзакции может быть отфильтровано, найдено и экспортировано в формате CSV. Выплаты сравнивает выплаты провайдеров с банком. Комиссии учитываются как расходы. Под Настройки → Правила Вы устанавливаете правила по IBAN, тексту или сумме. IDup также изучает IBAN из ваших подтверждений.

Кредит клиента

Кредит и предоплаты содержит баланс каждого клиента. Переплата сохраняется там. Клиенты видят свой баланс в своем аккаунте.