Platby: prehľad, priraďovanie a výplaty

Platby sú miesto, kde sa zhromažďujú, kontrolujú a účtujú prichádzajúce peniaze. Každá platba je automaticky kontrolovaná. Rozhodujete len o nejasných.

Bočná lišta má sedem položiek: Prehľad, Transakcie, Na prehľad, Požiadajte o platby, Výplaty, Kredit a predplatby a Nastavenia.

Prehľad

Ukazuje, čo ste dostali tento mesiac, s poplatkami a predchádzajúci mesiac, graf posledných 12 týždňov, otvorené platobné požiadavky, ďalšiu výplatu, zostatok na účte a najnovšie transakcie. Ak ešte nič nie je pripojené, požiada vás o pripojenie prvého účtu.

Ako sa platba zhoduje

• IDup hľadá referenciu QR-faktúry, číslo faktúry v texte, podrobnosti od poskytovateľa alebo zákazníka a sumu.
• Jasná zhoda je zaznamenaná na faktúre. Faktúra je označená ako zaplatená a zákazník dostane potvrdenie.
• Jasná platba bez faktúry sa stáva potvrdením.
• Všetko nejasné ide na Na prehľad. Vrátenie peňazí alebo storno je zaúčtované ako protiúčet.
• Rovnaká platba sa nikdy nezaúčtuje dvakrát.

Na prehľad

Pre každú platbu vyberte Potvrdiť, priraďte faktúru, vytvorte príjmový doklad alebo ju ignorujte. Ignorovanú platbu je možné obnoviť. Počet otvorených položiek sa zobrazuje červenou farbou v postrannom paneli.

Transakcie, výplaty a pravidlá

Transakcie môže byť filtrované, vyhľadávané a exportované ako CSV. Výplaty porovnáva výplaty poskytovateľov s bankou. Poplatky sú zaúčtované ako výdavky. Pod Nastavenia → Pravidlá nastavíte pravidlá podľa IBAN, textu alebo sumy. IDup sa tiež učí IBAN z vašich potvrdení.

Kredit zákazníka

Kredit a predplatby obsahuje zostatok každého zákazníka. Preplatok je tam uchovaný. Zákazníci vidia svoj zostatok vo svojom vlastnom účte.