Reconciliació bancària
Pugi un extracte bancari i coincideixi cada moviment amb una factura, una factura de proveïdor o un compte.
La conciliació compara el que el banc ha registrat amb el que diuen els seus llibres. IDup suggereix una coincidència per a cada moviment. Vostè ho confirma amb un sol clic.
Portar els moviments bancaris
- Obrir Finances → Pagaments → Comptes i integracions.
- Triï el seu banc i faci clic Pugi un extracte bancari.
- Al seu e-banking, descarregui el fitxer camt.053 o camt.054. Un ZIP també funciona. IDup mostra on trobar-lo per a diversos bancs suïssos.
- Introduïu l'IBAN, trieu el fitxer i deseu. Cada pagament es comprova i es registra.
La pujada funciona amb tots els bancs. Encara no està activat un flux bancari automàtic diari. IDup mostra La connexió automàtica s'està activant actualment a SIX fins que ho sigui.
Coincidir els moviments
- Obrir Reconciliació bancària. El recompte mostra el que encara està Per revisar.
- Llegir la suggerència. IDup mostra per què encaixa: referència QR, import, nom, una regla o una paraula clau.
- Faci clic Confirmeu. O feu clic Confirmeu amb el nombre de coincidències clares per confirmar-les totes alhora.
- Si la suggerència és incorrecta, faci clic Assignar de manera diferent. Trieu una altra factura oberta, una factura de proveïdor, o publiqui a un compte amb el seu codi d'IVA.
- Faci clic Ignorar per a un moviment que no s'ha de comptabilitzar. Entra un motiu, i es registra.
Pagaments parcials i petites diferències
Un pagament parcial deixa la resta oberta. Una petita diferència es pot comptabilitzar com una tarifa o descompte, fins al 5 o 2 %.
Regles
Quan vostè confirma, IDup pot recordar l'elecció per a aquest nom o IBAN. Les regles apreses es llisten a Regles. Pot desactivar-ne un.
La pàgina compara el Balanç per banc amb el Balanç segons llibres.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
