Uzgodnienie bankowe

Uzgadnianie porównuje, co bank zaksięgował, z tym, co mówią Twoje księgi. IDup sugeruje dopasowanie dla każdego ruchu. Potwierdzenie jednym kliknięciem.

Wprowadź ruchy bankowe

1. Otwórz Finanse → Płatności → Konta i integracje.
2. Wybierz swój bank i kliknij Prześlij wyciąg bankowy.
3. W swoim e-bankingu pobierz plik camt.053 lub camt.054. Działa również ZIP. IDup pokazuje, gdzie go znaleźć w kilku szwajcarskich bankach.
4. Wprowadź IBAN, wybierz plik i zapisz. Każda płatność jest sprawdzana i księgowana.

Przesyłanie działa z każdym bankiem. Automatyczne codzienne pobieranie danych z banku nie jest jeszcze włączone. IDup pokazuje Automatyczne połączenie jest obecnie aktywowane w SIX dopóki nie będzie.

Dopasuj ruchy

1. Otwórz Uzgodnienie bankowe. Licznik pokazuje, co jeszcze jest Aby przejrzeć.
2. Przeczytaj sugestię. IDup pokazuje, dlaczego pasuje: odniesienie QR, kwota, nazwa, reguła lub słowo kluczowe.
3. Kliknij Potwierdź. Lub kliknij Potwierdź z liczbą jednoznacznych dopasowań do potwierdzenia ich wszystkich naraz.
4. Jeśli sugestia jest błędna, kliknij Przypisz inaczej. Wybierz inną otwartą fakturę, rachunek dostawcy lub zaksięguj na konto z jego kodem VAT.
5. Kliknij Ignoruj dla ruchu, który nie może być zaksięgowany. Wprowadza się powód, a jest on rejestrowany.

Częściowe płatności i drobne różnice

Częściowa płatność pozostawia resztę otwartą. Małą różnicę można odpisać jako opłatę lub rabat, do 5 lub 2%.

Zasady

Po potwierdzeniu, IDup może zapamiętać wybór dla tego nazwiska lub IBAN. Wyuczone zasady są wymienione w Zasady. Można to wyłączyć.

Strona porównuje Saldo na bank z Saldo według ksiąg.