Reconciliere bancară

Reconcilierea compară ceea ce a înregistrat banca cu ceea ce spun registrele dumneavoastră. IDup sugerează o potrivire pentru fiecare mișcare. Confirmați cu un singur clic.

Introduceți mișcările bancare

1. Deschis Finanțe → Plăți → Conturi & integrări.
2. Alegeți banca dumneavoastră și faceți clic Încărcați extrasul de cont.
3. În e-banking-ul dumneavoastră, descărcați fișierul camt.053 sau camt.054. Un ZIP funcționează de asemenea. IDup arată unde să-l găsiți pentru mai multe bănci elvețiene.
4. Introduceți IBAN-ul, alegeți fișierul și salvați. Fiecare plată este verificată și înregistrată.

Încărcarea funcționează cu orice bancă. Un flux bancar zilnic automat nu este încă activat. IDup arată Conexiunea automată este în curs de activare la SIX până când este.

Potriviți mișcările

1. Deschis Reconciliere bancară. Numărul arată ce este încă Pentru a revizui.
2. Citiți sugestia. IDup arată de ce se potrivește: referință QR, sumă, nume, o regulă sau un cuvânt cheie.
3. Faceți clic Confirmați. Sau faceți clic Confirmați cu numărul de potriviri clare pentru a le confirma pe toate odată.
4. Dacă sugestia este greșită, faceți clic Atribuiți diferit. Alegeți o altă factură deschisă, o factură de furnizor sau postați într-un cont cu codul său TVA.
5. Faceți clic Ignorați pentru o mișcare care nu trebuie înregistrată. Introduceți un motiv, iar acesta este înregistrat.

Plăți parțiale și diferențe mici

O plată parțială lasă restul deschis. O mică diferență poate fi anulată ca taxă sau reducere, până la 5 sau 2%.

Reguli

Când confirmați, IDup poate reține alegerea pentru acel nume sau IBAN. Regulile învățate sunt listate sub Reguli. Puteți dezactiva unul.

Pagina compară Sold pe bancă cu Sold conform cărților.