Betalningar: översikt, matchning och utbetalningar
Se vad som kom in, låt IDup matcha betalningar till fakturor och bestäm de få som är oklara.
Betalningar är platsen där inkommande pengar samlas, kontrolleras och bokförs. Varje betalning kontrolleras automatiskt. Du bestämmer endast över de oklara.
Sidofältet har sju objekt: Översikt, Transaktioner, För att granska, Begär betalningar, Utbetalningar, Kredit & förskottsbetalningar och Inställningar.
Översikt
Det visar vad du har fått denna månad, med avgifter och föregående månad, ett diagram över de senaste 12 veckorna, öppna betalningsförfrågningar, nästa utbetalning, saldot per konto och de senaste transaktionerna. Om inget är anslutet ännu, ber det dig att ansluta ditt första konto.
Hur en betalning matchas
- IDup letar efter QR-faktura-referensen, fakturanumret i texten, detaljer från leverantören, eller kund och belopp.
- En tydlig matchning registreras på fakturan. Fakturan markeras som betald och kunden får ett kvitto.
- En tydlig betalning utan faktura blir ett kvitto.
- Allt oklart går till För att granska. En återbetalning eller återkrav bokförs som en motpost.
- Samma betalning bokförs aldrig två gånger.
För att granska
För varje betalning välj Bekräfta, tilldela en faktura, skapa ett kvitto eller ignorera det. En ignorerad betalning kan återställas. Antalet öppna poster visas i rött i sidofältet.
Transaktioner, utbetalningar och regler
Transaktioner kan filtreras, sökas och exporteras som CSV. Utbetalningar jämför utbetalningarna från leverantörer med banken. Avgifter bokförs som kostnader. Under Inställningar → Regler du ställer in regler efter IBAN, text eller belopp. IDup lär sig också en IBAN från dina bekräftelser.
Kundkredit
Kredit & förskottsbetalningar innehåller saldot för varje kund. En överbetalning hålls där. Kunder ser sitt saldo i sitt eget konto.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
