Płatności: przegląd, dopasowanie i wypłaty

Płatności to miejsce, gdzie zbierane, sprawdzane i księgowane są wpływy pieniężne. Każda płatność jest sprawdzana automatycznie. Decyzję podejmuje się tylko w przypadku niejasnych płatności.

Pasek boczny zawiera siedem elementów: Przegląd, Transakcje, Aby przejrzeć, Zamówienia płatności, Wypłaty, Kredyt i przedpłaty i Ustawienia.

Przegląd

Pokazuje, co otrzymałeś w tym miesiącu, z opłatami i poprzednim miesiącem, wykres z ostatnich 12 tygodni, otwarte żądania płatności, następną wypłatę, saldo na koncie i najnowsze transakcje. Jeśli nic nie jest jeszcze połączone, prosi o połączenie pierwszego konta.

Jak płatność jest dopasowywana

• IDup szuka odniesienia do QR-faktury, numeru faktury w tekście, szczegółów od dostawcy lub klienta i kwoty.
• Jasne dopasowanie jest odnotowane na fakturze. Faktura jest oznaczona jako opłacona, a klient otrzymuje potwierdzenie.
• Jasna płatność bez faktury staje się potwierdzeniem.
• Wszystko, co jest niejasne, kieruj do Aby przejrzeć. Zwrot lub obciążenie zwrotne jest księgowane jako wpis przeciwstawny.
• Ta sama płatność nigdy nie jest księgowana dwa razy.

Aby przejrzeć

Dla każdej płatności wybierz Potwierdź, przypisz fakturę, utwórz paragon lub zignoruj. Zignorowaną płatność można przywrócić. Liczba otwartych pozycji jest wyświetlana na czerwono w pasku bocznym.

Transakcje, wypłaty i zasady

Transakcje można filtrować, wyszukiwać i eksportować jako CSV. Wypłaty porównuje wypłaty dostawców z bankiem. Opłaty są księgowane jako wydatki. Pod Ustawienia → Zasady ustawia się zasady według IBAN, tekstu lub kwoty. IDup również uczy się IBAN z potwierdzeń.

Kredyt klienta

Kredyt i przedpłaty zawiera saldo każdego klienta. Nadpłata jest tam przechowywana. Klienci widzą swoje saldo na własnym koncie.