Đối chiếu ngân hàng

Đối chiếu so sánh những gì ngân hàng đã ghi nhận với những gì sổ sách của bạn nói. IDup đề xuất một khớp cho mỗi chuyển động. Bạn xác nhận chỉ với một cú nhấp chuột.

Mang vào các chuyển động ngân hàng

1. Mở Tài chính → Thanh toán → Tài khoản & tích hợp.
2. Chọn ngân hàng của bạn và nhấp Tải lên sao kê ngân hàng.
3. Trong e-banking của bạn, tải xuống tệp camt.053 hoặc camt.054. Một tệp ZIP cũng hoạt động. IDup hiển thị nơi tìm thấy nó cho một số ngân hàng Thụy Sĩ.
4. Nhập IBAN, chọn tệp và lưu. Mỗi khoản thanh toán được kiểm tra và ghi sổ.

Việc tải lên hoạt động với mọi ngân hàng. Chưa bật nguồn cấp dữ liệu ngân hàng tự động hàng ngày. IDup hiển thị Kết nối tự động hiện đang được kích hoạt tại SIX cho đến khi nó là.

Khớp với các chuyển động

1. Mở Đối chiếu ngân hàng. Số lượng hiển thị những gì vẫn còn Để xem xét.
2. Đọc đề xuất. IDup cho thấy lý do tại sao nó phù hợp: tham chiếu QR, số tiền, tên, một quy tắc hoặc một từ khóa.
3. Nhấp Xác nhận. Hoặc nhấp vào Xác nhận với số lượng kết quả rõ ràng để xác nhận tất cả cùng một lúc.
4. Nếu gợi ý sai, hãy nhấp Gán khác. Chọn một hóa đơn mở khác, một hóa đơn nhà cung cấp, hoặc ghi vào một tài khoản với mã VAT của nó.
5. Nhấp Bỏ qua cho một chuyển động không được ghi nhận. Bạn nhập lý do, và nó được ghi lại.

Thanh toán từng phần và chênh lệch nhỏ

Một phần thanh toán để lại phần còn lại mở. Một sự chênh lệch nhỏ có thể được ghi nhận là phí hoặc giảm giá, lên đến 5 hoặc 2%.

Quy tắc

Khi bạn xác nhận, IDup có thể ghi nhớ lựa chọn cho tên hoặc IBAN đó. Các quy tắc đã học được liệt kê dưới Quy tắc. Bạn có thể tắt một cái.

Trang so sánh Số dư theo ngân hàng với Số dư theo sổ sách.