बैंक मिलान
एक बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें और प्रत्येक मूवमेंट को एक चालान, एक आपूर्तिकर्ता बिल या एक खाते से मिलाएं।
मिलान प्रक्रिया बैंक द्वारा बुक की गई जानकारी की तुलना आपके खातों से करती है। IDup प्रत्येक मूवमेंट के लिए एक मेल सुझाता है। आप एक क्लिक से पुष्टि करते हैं।
बैंक मूवमेंट्स लाना
- खोलें वित्त → भुगतान → खाते और एकीकरण.
- अपना बैंक चुनें और क्लिक करें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें.
- अपने ई-बैंकिंग में, camt.053 या camt.054 फाइल डाउनलोड करें। एक ZIP भी काम करता है। IDup दिखाता है कि इसे कई स्विस बैंकों के लिए कहां पाया जा सकता है।
- IBAN दर्ज करें, फ़ाइल चुनें और सहेजें। हर भुगतान की जाँच और बुकिंग की जाती है।
अपलोडिंग हर बैंक के साथ काम करती है। एक स्वचालित दैनिक बैंक फीड अभी तक चालू नहीं है। IDup दिखाता है स्वचालित कनेक्शन वर्तमान में SIX पर सक्रिय किया जा रहा है जब तक यह न हो जाए।
आंदोलनों का मिलान करें
- खोलें बैंक मिलान. गणना दिखाती है कि क्या अभी भी समीक्षा करने के लिए.
- सुझाव पढ़ें। IDup दिखाता है कि यह क्यों फिट बैठता है: QR संदर्भ, राशि, नाम, एक नियम या एक कीवर्ड।
- क्लिक करें पुष्टि करें. या क्लिक करें पुष्टि करें स्पष्ट मैचों की संख्या के साथ, ताकि सबकी पुष्टि एक साथ हो सके।
- यदि सुझाव गलत है, तो क्लिक करें अलग तरीके से आवंटित करें. एक अन्य खुला चालान, एक आपूर्तिकर्ता बिल चुनें, या इसके VAT कोड के साथ एक खाते में पोस्ट करें।
- क्लिक करें अनदेखा करें ऐसे मूवमेंट के लिए जिसे पोस्ट नहीं करना है। आप कारण दर्ज करते हैं, और उसे लॉग किया जाता है।
आंशिक भुगतान और छोटे अंतर
आंशिक भुगतान शेष को खुला छोड़ देता है। एक छोटी सी भिन्नता को शुल्क या छूट के रूप में लिखा जा सकता है, 5 या 2 % तक।
नियम
पुष्टि करने पर IDup उस नाम या IBAN के लिए आपका चुनाव याद रख सकता है। सीखे गए नियम यहाँ सूचीबद्ध हैं: नियम। आप इसे बंद कर सकते हैं।
पृष्ठ की तुलना करता है प्रति बैंक शेष के साथ पुस्तकों के अनुसार शेष राशि.
कुछ भी ट्रैक नहीं किया गया — बटन केवल एक संदेश खोलते हैं ताकि आप हमें बता सकें कि क्या गायब था।
