Como funciona a contabilidade no IDup
Faturas, pagamentos, despesas e pagamentos são lançados num livro-razão por regras, cada transação exatamente uma vez.
A maioria das pequenas empresas mantém os seus livros duas vezes: uma vez na ferramenta de faturação e outra num pacote de contabilidade. O IDup mantém-nos uma vez. Uma fatura enviada, um pagamento recebido e uma despesa registada são lançados no livro razão por regras.
Cada transação é lançada exatamente uma vez. Lançamentos registados não podem ser alterados. Corrija um erro com uma reversão.
As páginas
- Visão geral — os números do exercício financeiro, construídos a partir de lançamentos contabilizados.
- Diário — todas as entradas, com filtros. Ver Lançamentos e reversões no diário.
- Para rever — transações que precisam da sua decisão. Veja abaixo.
- Recibos — carregar e publicar recibos de fornecedores. Veja Capturar recibos.
- Itens em aberto — o que os clientes lhe devem e o que deve aos fornecedores. Veja Itens em aberto.
- Reconciliação bancária — conciliar movimentos bancários. Ver Reconciliação bancária.
- Relatórios — balanço, demonstração de resultados e mais. Ver Relatórios financeiros.
- Plano de contas — adicionar, renomear ou ocultar contas.
- Fecho de fim de ano — ver Fechar o ano.
- Configurações — perfil fiscal, regras de lançamento e log de auditoria.
Ligar
Se vir Ativar contabilidade em vez destas páginas, a contabilidade ainda não está ativada para a sua empresa. Um administrador pode ativá-la. O IDup então configura o plano de contas. As entradas feitas antes disso permanecem como entradas antigas.
Automático ou revisto
Abaixo Configurações escolhe como as transações chegam. Registar transações automaticamente é a configuração recomendada. Ou escolha Crie transações como rascunhos para revisão. Exceções, como moeda estrangeira, vão sempre para Para rever.
As áreas que a alimentam
- Finanças → Despesas — o que gasta, com o recibo anexado.
- Finanças → Pagamentos — pagamentos recebidos, pagamentos efetuados e crédito de cliente.
- Compras — faturas de fornecedores, ordens de compra e notas de débito.
- Vendas — as faturas, notas de crédito e pagamentos do lado da receita.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
