Dinheiro, contas bancárias e entradas e saídas de dinheiro
Manter a caixa e as contas bancárias no IDup para que o livro-razão corresponda à realidade.
O saldo bancário é o único número que pode ser verificado com uma fonte externa. Manter as contas no IDup é o que torna essa verificação possível.
Passo a passo
- Abrir Lista de Dinheiro/Banco e criar uma entrada por conta real: a caixa e cada conta bancária.
- Defina o saldo de abertura sob Saldo de abertura da conta, para que o saldo corrente seja significativo desde o primeiro dia.
- Registar entrada de dinheiro em Rendimento da conta e dinheiro a sair sob Levantamento da conta.
- Transfira dinheiro entre as suas próprias contas com Transferir. Esta é uma reserva, não duas não relacionadas.
Movimentos bancários
Para trazer o que o banco realmente registou, carregue um extrato bancário e faça a correspondência. Veja Reconciliação bancária.
Pagamentos contra faturas
Um pagamento do cliente é registado na fatura. Veja Registar um pagamento. Depois aparece na conta para a qual foi registado.
Crédito do cliente
Finanças → Pagamentos é o centro de pagamentos. Também mantém crédito de clientes e pré-pagamentos. Seu Visão geral mostra os saldos. O seu Configurações decida como o crédito pode ser usado.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
