Reconciliação bancária
Carregar um extrato bancário e associar cada movimento a uma fatura, uma conta de fornecedor ou uma conta.
A reconciliação compara o que o banco registou com o que os seus livros dizem. O IDup sugere uma correspondência para cada movimento. Confirme com um clique.
Introduzir os movimentos bancários
- Abrir Finanças → Pagamentos → Contas e integrações.
- Escolher o seu banco e clicar Carregar extrato bancário.
- No seu e-banking, baixe o arquivo camt.053 ou camt.054. Um ZIP também funciona. O IDup mostra onde encontrá-lo para vários bancos suíços.
- Introduza o IBAN, escolha o ficheiro e guarde. Cada pagamento é verificado e registado.
O carregamento funciona com todos os bancos. Uma ligação automática diária ao banco ainda não está ativada. O IDup mostra A conexão automática está atualmente a ser ativada na SIX até que esteja.
Corresponder os movimentos
- Abrir Reconciliação bancária. A contagem mostra o que ainda está Para rever.
- Ler a sugestão. O IDup mostra por que se adequa: referência QR, montante, nome, uma regra ou uma palavra-chave.
- Clicar Confirmar. Ou clique Confirmar com o número de correspondências claras para confirmá-las todas de uma vez.
- Se a sugestão estiver errada, clique Atribuir de forma diferente. Escolha outra fatura em aberto, uma conta de fornecedor, ou poste para uma conta com seu código de IVA.
- Clicar Ignorar para um movimento que não deve ser registado. Introduz uma razão, e esta é registada.
Pagamentos parciais e pequenas diferenças
Um pagamento parcial deixa o restante em aberto. Uma pequena diferença pode ser cancelada como taxa ou desconto, até 5 ou 2%.
Regras
Quando confirmar, o IDup pode memorizar a escolha para esse nome ou IBAN. As regras aprendidas são listadas em Regras. Pode desativar um.
A página compara o Saldo por banco com o Saldo por livros.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
