付款：概览、匹配和支付

付款是收集、检查和记录进账的地方。每笔付款都会自动检查。您只需决定不明确的部分。

侧边栏有七个项目： 概览, 交易, 要审核, 请求付款, 支付, 信用和预付款 和 设置.

概览

它显示您本月收到的内容，包括费用和上个月的内容、过去12周的图表、未结支付请求、下次付款、每个账户的余额和最新交易。如果尚未连接任何内容，它会要求您连接您的第一个账户。

付款如何匹配

• IDup查找QR账单参考、文本中的发票号码、提供商的详细信息，或客户和金额。
• 在发票上记录了明确的匹配。发票被标记为已支付，客户会收到收据。
• 没有发票的明确付款会成为收据。
• 任何不清楚的地方请发送至 要审核。退款或退单被记为对冲条目。
• 相同的付款永远不会被重复记录。

要审核

对于每笔付款，选择 确认，分配发票，创建收据或忽略它。被忽略的付款可以恢复。未结项目的数量在侧边栏中以红色显示。

交易、付款和规则

交易 可以过滤、搜索并导出为 CSV。 支付 比较供应商的付款与银行。费用作为支出入账。在 设置 → 规则 您按IBAN、文本或金额设置规则。IDup还会从您的确认中学习IBAN。

客户信用

信用和预付款 持有每个客户的余额。多付的款项会保留在那里。客户在自己的账户中看到他们的余额。