Bankafstemming

Afstemming vergelijkt wat de bank heeft geboekt met wat uw boeken zeggen. IDup stelt een match voor bij elke beweging. U bevestigt met één klik.

Binnenhalen van de bankbewegingen

1. Open Financiën → Betalingen → Rekeningen & integraties.
2. Kies uw bank en klik Upload bankafschrift.
3. Download in uw e-banking het camt.053 of camt.054 bestand. Een ZIP werkt ook. IDup toont waar het te vinden is voor verschillende Zwitserse banken.
4. Voer de IBAN in, kies het bestand en sla op. Elke betaling wordt gecontroleerd en geboekt.

Uploaden werkt met elke bank. Een automatische dagelijkse bankfeed is nog niet ingeschakeld. IDup toont De automatische verbinding wordt momenteel geactiveerd bij SIX totdat het zo is.

Bewegingen matchen

1. Open Bankafstemming. De telling toont wat nog Om te beoordelen.
2. Lees het voorstel. IDup toont waarom het past: QR-referentie, bedrag, naam, een regel of een trefwoord.
3. Klik Bevestigen. Of klik Bevestigen met het aantal duidelijke overeenkomsten om ze allemaal tegelijk te bevestigen.
4. Als het voorstel onjuist is, klik Anders toewijzen. Kies een andere openstaande factuur, een leveranciersfactuur, of boek naar een rekening met de bijbehorende btw-code.
5. Klik Negeren voor een beweging die niet geboekt mag worden. U voert een reden in, en het wordt geregistreerd.

Deelbetalingen en kleine verschillen

Een gedeeltelijke betaling laat de rest open. Een klein verschil kan worden afgeschreven als een vergoeding of korting, tot 5 of 2%.

Regels

Wanneer u bevestigt, kan IDup de keuze onthouden voor die naam of IBAN. Aangeleerde regels worden vermeld onder Regels. U kunt er een uitschakelen.

De pagina vergelijkt de Balans per bank met de Boeksaldo.