Como a contabilidade funciona no IDup
Faturas, pagamentos, despesas e desembolsos são lançados em um livro-razão por regras, cada transação exatamente uma vez.
A maioria das pequenas empresas mantém seus livros duas vezes: uma vez na ferramenta de faturamento e outra em um pacote de contabilidade. O IDup os mantém uma vez. Uma fatura que você envia, um pagamento que você recebe e uma despesa que você registra são lançados no razão por regras.
Cada transação é lançada exatamente uma vez. Lançamentos registrados não podem ser alterados. Você corrige um erro com uma reversão.
As páginas
- Visão geral — os números do exercício financeiro, construídos a partir de lançamentos registrados.
- Diário — todas as entradas, com filtros. Veja Lançamentos e estornos no diário.
- Para revisar — transações que precisam da sua decisão. Veja abaixo.
- Recibos — faça upload e poste recibos de fornecedores. Veja Capturar recibos.
- Itens em aberto — o que os clientes lhe devem e o que você deve aos fornecedores. Veja Itens em aberto.
- Conciliação bancária — combinar movimentos bancários. Veja Conciliação bancária.
- Relatórios — balanço patrimonial, demonstração de resultados e mais. Veja Relatórios financeiros.
- Plano de contas — adicionar, renomear ou ocultar contas.
- Fechamento de final de ano — veja Fechar o ano.
- Configurações — perfil fiscal, regras de lançamento e log de auditoria.
Ligue
Se você vir Ative a contabilidade em vez dessas páginas, a contabilidade ainda não está ativada para sua empresa. Um administrador pode ativá-la. O IDup então configura o plano de contas. As entradas feitas antes disso permanecem como entradas legadas.
Automático ou revisado
Sob Configurações você escolhe como as transações chegam. Registrar transações automaticamente é a configuração recomendada. Ou escolha Crie transações como rascunhos para revisão. Exceções, como moeda estrangeira, sempre vão para Para revisar.
As áreas que a alimentam
- Finanças → Despesas — o que você gasta, com o recibo anexado.
- Finanças → Pagamentos — pagamentos recebidos, pagamentos efetuados e crédito do cliente.
- Compras — faturas de fornecedores, pedidos de compra e notas de débito.
- Vendas — as faturas, notas de crédito e pagamentos do lado da receita.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
