Dinheiro, contas bancárias e movimentação de dinheiro
Mantenha a caixa registradora e as contas bancárias no IDup para que o livro-razão corresponda à realidade.
O saldo bancário é o único número que pode ser verificado por uma fonte externa. Manter as contas no IDup é o que torna essa verificação possível.
Passo a passo
- Abrir Lista de Dinheiro/Banco e criar uma entrada por conta real: a caixa registradora e cada conta bancária.
- Defina o saldo inicial sob Saldo de abertura da conta, para que o saldo corrente seja significativo desde o primeiro dia.
- Registre dinheiro entrando em Renda da conta e dinheiro saindo sob Retirada da conta.
- Transfira dinheiro entre suas próprias contas com Transferir. Esta é uma reserva, não duas não relacionadas.
Movimentações bancárias
Para trazer o que o banco realmente registrou, carregue um extrato bancário e faça a correspondência. Veja Conciliação bancária.
Pagamentos contra faturas
Um pagamento do cliente é registrado na fatura. Veja Registrar um pagamento. Em seguida, aparece na conta para a qual você o reservou.
Crédito do cliente
Finanças → Pagamentos é o hub de pagamentos. Também mantém crédito de clientes e pré-pagamentos. Seu Visão geral mostra os saldos. Seu Configurações decida como o crédito pode ser usado.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
