Conciliação bancária
Carregue um extrato bancário e associe cada movimento a uma fatura, uma conta de fornecedor ou uma conta.
A conciliação compara o que o banco registrou com o que seus livros dizem. O IDup sugere uma correspondência para cada movimento. Você confirma com um clique.
Trazer os movimentos bancários
- Abrir Finanças → Pagamentos → Contas e integrações.
- Escolha seu banco e clique Carregar extrato bancário.
- No seu e-banking, baixe o arquivo camt.053 ou camt.054. Um ZIP também funciona. O IDup mostra onde encontrá-lo para vários bancos suíços.
- Insira o IBAN, escolha o arquivo e salve. Cada pagamento é verificado e registrado.
O upload funciona com todos os bancos. Um feed bancário automático diário ainda não está ativado. O IDup mostra A conexão automática está sendo ativada atualmente na SIX até que esteja.
Corresponder os movimentos
- Abrir Conciliação bancária. A contagem mostra o que ainda está Para revisar.
- Leia a sugestão. O IDup mostra por que ela se encaixa: referência QR, valor, nome, uma regra ou uma palavra-chave.
- Clique Confirmar. Ou clique Confirmar com o número de correspondências claras para confirmá-las todas de uma vez.
- Se a sugestão estiver errada, clique Atribuir de forma diferente. Escolha outra fatura em aberto, uma conta de fornecedor ou poste em uma conta com seu código de IVA.
- Clique Ignorar para um movimento que não deve ser lançado. Você insere um motivo, e ele é registrado.
Pagamentos parciais e pequenas diferenças
Um pagamento parcial deixa o restante em aberto. Uma pequena diferença pode ser registrada como taxa ou desconto, até 5 ou 2%.
Regras
Quando você confirmar, o IDup pode lembrar a escolha para aquele nome ou IBAN. As regras aprendidas são listadas em Regras. Você pode desativar um.
A página compara o Saldo por banco com o Saldo por livros.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
