Conciliación bancaria
Suba un extracto bancario y asocie cada movimiento a una factura, una factura de proveedor o una cuenta.
La conciliación compara lo que el banco ha registrado con lo que dicen sus libros. IDup sugiere una coincidencia para cada movimiento. Usted confirma con un clic.
Traer los movimientos bancarios
- Abrir Finanzas → Pagos → Cuentas e integraciones.
- Elija su banco y haga clic Subir extracto bancario.
- En su e-banking, descargue el archivo camt.053 o camt.054. Un ZIP también funciona. IDup muestra dónde encontrarlo para varios bancos suizos.
- Introduzca el IBAN, elija el archivo y guarde. Cada pago se verifica y registra.
La carga funciona con todos los bancos. Un feed bancario automático diario aún no está activado. IDup muestra La conexión automática se está activando actualmente en SIX hasta que lo esté.
Coincidir los movimientos
- Abrir Conciliación bancaria. El conteo muestra lo que aún está Para revisar.
- Leer la sugerencia. IDup muestra por qué encaja: referencia QR, cantidad, nombre, una regla o una palabra clave.
- Haga clic Confirmar. O haga clic Confirmar con el número de coincidencias claras para confirmarlas todas a la vez.
- Si la sugerencia es incorrecta, haga clic Asignar de manera diferente. Elija otra factura abierta, una factura de proveedor o registre en una cuenta con su código de IVA.
- Haga clic Ignorar para un movimiento que no debe ser contabilizado. Usted ingresa una razón, y se registra.
Pagos parciales y pequeñas diferencias
Un pago parcial deja el resto abierto. Una pequeña diferencia puede ser cancelada como una tarifa o descuento, hasta un 5 o 2 %.
Reglas
Cuando confirme, IDup puede recordar la elección para ese nombre o IBAN. Las reglas aprendidas se enumeran en Reglas. Puede desactivarlo.
La página compara el Saldo por banco con el Saldo según libros.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
