Efectivo, cuentas bancarias y dinero entrante y saliente
Mantenga la caja y las cuentas bancarias en IDup para que el libro mayor coincida con la realidad.
El saldo bancario es el único número que se puede verificar con una fuente externa. Mantener las cuentas en IDup es lo que hace posible esa verificación.
Donde encontrarloGestión de Efectivo/Banco en el Finanzas área. Con la contabilidad activada, se encuentra bajo Finanzas → Contabilidad.
Paso a paso
- Abrir Lista de Efectivo/Banco y cree una entrada por cada cuenta real: la caja y cada cuenta bancaria.
- Configure el saldo inicial bajo Saldo de apertura de la cuenta, para que el saldo en curso sea significativo desde el primer día.
- Registrar dinero entrante bajo Ingresos de la cuenta y el dinero que sale bajo Retiro de la cuenta.
- Mueva dinero entre sus propias cuentas con Transferir. Esta es una reserva, no dos no relacionadas.
Movimientos bancarios
Para incluir lo que el banco realmente registró, cargue un extracto bancario y concílielo. Vea Conciliación bancaria.
Pagos contra facturas
Un pago del cliente se registra en la factura. Ver Registrar un pago. Luego aparece en la cuenta a la que lo reservó.
Crédito del cliente
Finanzas → Pagos es el centro de pagos. También contiene crédito de clientes y prepagos. Su Resumen muestra los saldos. Su Configuraciones decida cómo se puede usar el crédito.
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