Betalingen: overzicht, matching en uitbetalingen

Betalingen is de plaats waar binnenkomend geld wordt verzameld, gecontroleerd en geboekt. Elke betaling wordt automatisch gecontroleerd. U beslist alleen over de onduidelijke.

De zijbalk heeft zeven items: Overzicht, Transacties, Om te beoordelen, Betalingen aanvragen, Uitbetalingen, Krediet & vooruitbetalingen en Instellingen.

Overzicht

Het toont wat u deze maand heeft ontvangen, met kosten en de vorige maand, een grafiek van de laatste 12 weken, open betalingsverzoeken, de volgende uitbetaling, het saldo per account en de laatste transacties. Als er nog niets is verbonden, vraagt het u om uw eerste account te verbinden.

Hoe een betaling wordt gematcht

• IDup zoekt naar de QR-factuurreferentie, het factuurnummer in de tekst, details van de aanbieder, of klant en bedrag.
• Een duidelijke overeenkomst wordt op de factuur vastgelegd. De factuur wordt als betaald gemarkeerd en de klant ontvangt een ontvangstbewijs.
• Een duidelijke betaling zonder factuur wordt een ontvangstbewijs.
• Alles wat onduidelijk is, gaat naar Om te beoordelen. Een terugbetaling of terugboeking wordt geboekt als een tegenboeking.
• Dezelfde betaling wordt nooit twee keer geboekt.

Om te beoordelen

Voor elke betaling kies Bevestigen, wijs een factuur toe, maak een ontvangstbewijs of negeer het. Een genegeerde betaling kan worden hersteld. Het aantal openstaande posten wordt in rood weergegeven in de zijbalk.

Transacties, uitbetalingen en regels

Transacties kan worden gefilterd, doorzocht en geëxporteerd als CSV. Uitbetalingen vergelijkt de uitbetalingen van aanbieders met de bank. Kosten worden geboekt als uitgaven. Onder Instellingen → Regels u stelt regels in op basis van IBAN, tekst of bedrag. IDup leert ook een IBAN van uw bevestigingen.

Klantkrediet

Krediet & vooruitbetalingen bevat het saldo van elke klant. Een te veel betaalde betaling wordt daar bewaard. Klanten zien hun saldo in hun eigen account.