Pagamentos: visão geral, correspondência e pagamentos

Pagamentos é o local onde o dinheiro recebido é coletado, verificado e registado. Cada pagamento é verificado automaticamente. Apenas os pagamentos não claros precisam de decisão.

A barra lateral tem sete itens: Visão geral, Transações, Para rever, Solicitar pagamentos, Pagamentos, Crédito e pré-pagamentos e Configurações.

Visão geral

Mostra o que recebeu este mês, com taxas e o mês anterior, um gráfico das últimas 12 semanas, pedidos de pagamento em aberto, o próximo pagamento, o saldo por conta e as transações mais recentes. Se ainda nada estiver conectado, pede-lhe para conectar a sua primeira conta.

Como um pagamento é correspondido

• A IDup procura a referência da QR-bill, o número da fatura no texto, detalhes do fornecedor, ou cliente e montante.
• Uma correspondência clara é registada na fatura. A fatura é marcada como paga e o cliente recebe um recibo.
• Um pagamento claro sem fatura torna-se um recibo.
• Qualquer coisa que não esteja clara vai para Para rever. Um reembolso ou estorno é registado como uma contrapartida.
• O mesmo pagamento nunca é registado duas vezes.

Para rever

Para cada pagamento, escolha Confirmar, atribua uma fatura, crie um recibo ou ignore-o. Um pagamento ignorado pode ser restaurado. O número de itens em aberto aparece a vermelho na barra lateral.

Transações, pagamentos e regras

Transações pode ser filtrado, pesquisado e exportado como CSV. Pagamentos compara os pagamentos dos fornecedores com o banco. As taxas são registadas como despesas. Em Configurações → Regras define regras por IBAN, texto ou valor. O IDup também aprende um IBAN a partir das suas confirmações.

Crédito do cliente

Crédito e pré-pagamentos mantém o saldo de cada cliente. Um pagamento em excesso é mantido lá. Os clientes veem o seu saldo na sua própria conta.