Pagos: resumen, conciliación y desembolsos

Pagos es el lugar donde se recoge, verifica y registra el dinero entrante. Cada pago se verifica automáticamente. Usted solo decide sobre los que son inciertos.

La barra lateral tiene siete elementos: Resumen, Transacciones, Para revisar, Solicitar pagos, Desembolsos, Crédito y anticipos y Configuraciones.

Resumen

Muestra lo que recibió este mes, con tarifas y el mes anterior, un gráfico de las últimas 12 semanas, solicitudes de pago abiertas, el próximo pago, el saldo por cuenta y las últimas transacciones. Si aún no hay nada conectado, le pide que conecte su primera cuenta.

Cómo se empareja un pago

• IDup busca la referencia de la factura QR, el número de factura en el texto, detalles del proveedor, o cliente y monto.
• Una coincidencia clara se registra en la factura. La factura se marca como pagada y el cliente recibe un recibo.
• Un pago claro sin factura se convierte en un recibo.
• Cualquier cosa poco clara va a Para revisar. Un reembolso o contracargo se registra como una contrapartida.
• El mismo pago nunca se registra dos veces.

Para revisar

Para cada pago elija Confirmar, asigne una factura, cree un recibo o ignórelo. Un pago ignorado puede ser restaurado. El número de elementos abiertos se muestra en rojo en la barra lateral.

Transacciones, pagos y reglas

Transacciones puede ser filtrado, buscado y exportado como CSV. Desembolsos compara los pagos de los proveedores con el banco. Las tarifas se registran como gastos. Bajo Configuraciones → Reglas usted establece reglas por IBAN, texto o cantidad. IDup también aprende un IBAN de sus confirmaciones.

Crédito del cliente

Crédito y anticipos contiene el saldo de cada cliente. Un pago en exceso se mantiene allí. Los clientes ven su saldo en su propia cuenta.