Pagamentos: visão geral, associação e pagamentos
Veja o que entrou, deixe o IDup associar pagamentos a faturas e decida os poucos que estão indefinidos.
Pagamentos é o local onde o dinheiro que entra é coletado, verificado e registrado. Cada pagamento é verificado automaticamente. Você só decide os que estão em aberto.
A barra lateral tem sete itens: Visão geral, Transações, Para revisar, Solicitar pagamentos, Pagamentos, Crédito e pré-pagamentos e Configurações.
Visão geral
Mostra o que você recebeu este mês, com taxas e o mês anterior, um gráfico das últimas 12 semanas, solicitações de pagamento abertas, o próximo pagamento, o saldo por conta e as transações mais recentes. Se nada estiver conectado ainda, pede para conectar sua primeira conta.
Como um pagamento é conciliado
- A IDup procura a referência da QR-bill, o número da fatura no texto, detalhes do fornecedor, ou cliente e valor.
- Uma correspondência clara é registrada na fatura. A fatura é marcada como paga, e o cliente recebe um recibo.
- Um pagamento claro sem uma fatura torna-se um recibo.
- Qualquer coisa não clara vai para Para revisar. Um reembolso ou estorno é registrado como uma contrapartida.
- O mesmo pagamento nunca é registrado duas vezes.
Para revisar
Para cada pagamento, escolha Confirmar, atribua uma fatura, crie um recibo ou ignore-o. Um pagamento ignorado pode ser restaurado. O número de itens em aberto aparece em vermelho na barra lateral.
Transações, pagamentos e regras
Transações pode ser filtrado, pesquisado e exportado como CSV. Pagamentos compara os pagamentos dos provedores com o banco. As taxas são registradas como despesas. Em Configurações → Regras você define regras por IBAN, texto ou valor. O IDup também aprende um IBAN a partir de suas confirmações.
Crédito do cliente
Crédito e pré-pagamentos mantém o saldo de cada cliente. Um pagamento em excesso é mantido lá. Os clientes veem seu saldo em sua própria conta.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
