Rapprochement bancaire

Le rapprochement compare ce que la banque a enregistré avec ce que vos livres indiquent. IDup propose une correspondance pour chaque mouvement. Vous confirmez d'un clic.

Importer les mouvements bancaires

1. Ouvrir Finance → Paiements → Comptes & intégrations.
2. Choisissez votre banque et cliquez Télécharger un relevé bancaire.
3. Dans votre e-banking, téléchargez le fichier camt.053 ou camt.054. Un fichier ZIP fonctionne également. IDup montre où le trouver pour plusieurs banques suisses.
4. Entrez l'IBAN, choisissez le fichier et enregistrez. Chaque paiement est vérifié et comptabilisé.

Le téléchargement fonctionne avec toutes les banques. Un flux bancaire quotidien automatique n'est pas encore activé. IDup montre La connexion automatique est actuellement activée chez SIX jusqu'à ce qu'il le soit.

Faire correspondre les mouvements

1. Ouvrir Rapprochement bancaire. Le compte montre ce qui est encore Pour examiner.
2. Lire la suggestion. IDup montre pourquoi elle convient : référence QR, montant, nom, une règle ou un mot-clé.
3. Cliquez Confirmer. Ou cliquez sur Confirmer avec le nombre de correspondances claires pour les confirmer toutes en une fois.
4. Si la suggestion est incorrecte, cliquez Attribuer différemment. Choisissez une autre facture ouverte, une facture fournisseur, ou postez sur un compte avec son code TVA.
5. Cliquez Ignorer pour un mouvement qui ne doit pas être comptabilisé. Vous entrez une raison, et elle est enregistrée.

Paiements partiels et petites différences

Un paiement partiel laisse le reste ouvert. Une petite différence peut être radiée en tant que frais ou remise, jusqu'à 5 ou 2 %.

Règles

Lorsque vous confirmez, IDup peut se souvenir du choix pour ce nom ou cet IBAN. Les règles apprises sont listées sous Règles. Vous pouvez en désactiver un.

La page compare le Solde par banque avec le Solde selon les livres.