Espèces, comptes bancaires et mouvements d'argent
Conservez la caisse et les comptes bancaires dans IDup pour que le grand livre corresponde à la réalité.
Le solde bancaire est le seul chiffre qui peut être vérifié par une source externe. Tenir les comptes dans IDup est ce qui rend cette vérification possible.
Étape par étape
- Ouvrir Liste Espèces/Banque et créez une entrée par compte réel : la caisse et chaque compte bancaire.
- Définissez le solde d'ouverture sous Solde d'ouverture du compte, afin que le solde courant soit significatif dès le premier jour.
- Enregistrez l'argent entrant sous Revenus du compte et l'argent sortant sous Retrait du compte.
- Déplacez de l'argent entre vos propres comptes avec Transfert. Il s'agit d'une seule réservation, pas de deux réservations indépendantes.
Mouvements bancaires
Pour intégrer ce que la banque a réellement enregistré, téléchargez un relevé bancaire et faites la correspondance. Voir Rapprochement bancaire.
Paiements contre factures
Un paiement client est enregistré sur la facture. Voir Enregistrer un paiement. Elle apparaît ensuite dans le compte auquel vous l'avez imputée.
Crédit client
Finance → Paiements est le centre de paiement. Il contient également le crédit client et les prépaiements. Son Aperçu affiche les soldes. Son Paramètres décider comment le crédit peut être utilisé.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
