Paiements : aperçu, rapprochement et paiements

Les paiements sont l'endroit où l'argent entrant est collecté, vérifié et enregistré. Chaque paiement est vérifié automatiquement. Vous ne décidez que pour les cas non clairs.

La barre latérale comporte sept éléments : Aperçu, Transactions, Pour examiner, Demander des paiements, Paiements, Crédit & prépaiements et Paramètres.

Aperçu

Il montre ce que vous avez reçu ce mois-ci, avec les frais et le mois précédent, un graphique des 12 dernières semaines, les demandes de paiement ouvertes, le prochain paiement, le solde par compte et les dernières transactions. Si rien n'est encore connecté, il vous demande de connecter votre premier compte.

Comment un paiement est associé

• IDup recherche la référence de la QR-facture, le numéro de facture dans le texte, les détails du fournisseur, ou le client et le montant.
• Une correspondance claire est enregistrée sur la facture. La facture est marquée comme payée et le client reçoit un reçu.
• Un paiement clair sans facture devient un reçu.
• Tout ce qui n'est pas clair va à Pour examiner. Un remboursement ou un retour de débit est enregistré comme une contre-écriture.
• Le même paiement n'est jamais comptabilisé deux fois.

Pour examiner

Pour chaque paiement, choisissez Confirmer, attribuez une facture, créez un reçu ou ignorez-la. Un paiement ignoré peut être restauré. Le nombre d'éléments ouverts s'affiche en rouge dans la barre latérale.

Transactions, paiements et règles

Transactions peut être filtré, recherché et exporté en CSV. Paiements compare les paiements des prestataires avec la banque. Les frais sont comptabilisés comme dépenses. Sous Paramètres → Règles vous définissez des règles par IBAN, texte ou montant. IDup apprend également un IBAN à partir de vos confirmations.

Crédit client

Crédit & prépaiements contient le solde de chaque client. Un trop-perçu y est conservé. Les clients voient leur solde dans leur propre compte.