Riconciliazione bancaria
Carichi un estratto conto bancario e abbini ogni movimento a una fattura, una bolletta del fornitore o un conto.
La riconciliazione confronta ciò che la banca ha registrato con ciò che dicono i Suoi libri contabili. IDup suggerisce una corrispondenza per ogni movimento. Conferma con un clic.
Portare dentro i movimenti bancari
- Apri Finanza → Pagamenti → Conti e integrazioni.
- Scegli la Sua banca e clicca Caricare l'estratto conto bancario.
- Nel suo e-banking, scarichi il file camt.053 o camt.054. Anche un file ZIP funziona. IDup mostra dove trovarlo per diverse banche svizzere.
- Inserisca l'IBAN, scelga il file e salvi. Ogni pagamento è verificato e registrato.
Il caricamento funziona con ogni banca. Un feed bancario automatico giornaliero non è ancora attivato. IDup mostra La connessione automatica è attualmente in fase di attivazione presso SIX finché non lo è.
Abbinare i movimenti
- Apri Riconciliazione bancaria. Il conteggio mostra ciò che è ancora Per rivedere.
- Leggere il suggerimento. IDup mostra perché è adatto: riferimento QR, importo, nome, una regola o una parola chiave.
- Clicca Conferma. Oppure clicchi Conferma con il numero di corrispondenze chiare per confermarle tutte in una volta.
- Se il suggerimento è sbagliato, clicchi Assegna diversamente. Scelga un'altra fattura aperta, una fattura del fornitore o registri su un conto con il suo codice IVA.
- Clicca Ignora per un movimento che non deve essere registrato. Inserisce un motivo, e viene registrato.
Pagamenti parziali e piccole differenze
Un pagamento parziale lascia il resto aperto. Una piccola differenza può essere considerata come una commissione o uno sconto, fino al 5 o 2%.
Regole
Quando conferma, IDup può ricordare la scelta per quel nome o IBAN. Le regole apprese sono elencate sotto Regole. Può disattivarne uno.
La pagina confronta il Saldo per banca con il Saldo secondo i libri contabili.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
