Pagamenti: panoramica, abbinamento e pagamenti

Pagamenti è il luogo dove il denaro in entrata viene raccolto, controllato e registrato. Ogni pagamento viene controllato automaticamente. Lei decide solo quelli non chiari.

La barra laterale ha sette elementi: Panoramica, Transazioni, Per rivedere, Richieda pagamenti, Pagamenti, Credito e anticipi e Impostazioni.

Panoramica

Mostra ciò che ha ricevuto questo mese, con commissioni e il mese precedente, un grafico delle ultime 12 settimane, richieste di pagamento aperte, il prossimo pagamento, il saldo per conto e le ultime transazioni. Se nulla è ancora connesso, Le chiede di connettere il Suo primo conto.

Come viene abbinato un pagamento

• IDup cerca il riferimento della QR-fattura, il numero della fattura nel testo, i dettagli del fornitore, o cliente e importo.
• Una corrispondenza chiara è registrata sulla fattura. La fattura è contrassegnata come pagata e il cliente riceve una ricevuta.
• Un pagamento chiaro senza fattura diventa una ricevuta.
• Qualsiasi cosa non chiara va a Per rivedere. Un rimborso o un chargeback è registrato come una contro-voce.
• Lo stesso pagamento non viene mai registrato due volte.

Per rivedere

Per ogni pagamento scelga Conferma, assegni una fattura, crei una ricevuta o la ignori. Un pagamento ignorato può essere ripristinato. Il numero di elementi aperti appare in rosso nella barra laterale.

Transazioni, pagamenti e regole

Transazioni può essere filtrato, cercato ed esportato come CSV. Pagamenti confronta i pagamenti dei fornitori con la banca. Le commissioni sono registrate come spese. Sotto Impostazioni → Regole imposta regole per IBAN, testo o importo. IDup impara anche un IBAN dalle sue conferme.

Credito cliente

Credito e anticipi contiene il saldo di ciascun cliente. Un pagamento in eccesso viene mantenuto lì. I clienti vedono il loro saldo nel proprio account.