Bankabstimmung

Der Abgleich vergleicht, was die Bank gebucht hat, mit dem, was Ihre Bücher sagen. IDup schlägt für jede Bewegung eine Übereinstimmung vor. Sie bestätigen mit einem Klick.

Bankbewegungen einbringen

1. Öffnen Finanzen → Zahlungen → Konten & Integrationen.
2. Wählen Sie Ihre Bank und klicken Sie Kontoauszug hochladen.
3. Laden Sie in Ihrem E-Banking die camt.053- oder camt.054-Datei herunter. Eine ZIP funktioniert auch. IDup zeigt, wo Sie diese bei mehreren Schweizer Banken finden.
4. Geben Sie die IBAN ein, wählen Sie die Datei und speichern Sie. Jede Zahlung wird überprüft und gebucht.

Das Hochladen funktioniert mit jeder Bank. Ein automatischer täglicher Bank-Feed ist noch nicht eingeschaltet. IDup zeigt Die automatische Verbindung wird derzeit bei SIX aktiviert bis es so ist.

Bewegungen abgleichen

1. Öffnen Bankabstimmung. Die Anzahl zeigt, was noch Um zu überprüfen.
2. Den Vorschlag lesen. IDup zeigt, warum er passt: QR-Referenz, Betrag, Name, eine Regel oder ein Schlüsselwort.
3. Klicken Sie Bestätigen. Oder klicken Sie Bestätigen mit der Anzahl der klaren Übereinstimmungen, um sie alle auf einmal zu bestätigen.
4. Wenn der Vorschlag falsch ist, klicken Sie Anders zuweisen. Wählen Sie eine andere offene Rechnung, eine Lieferantenrechnung oder buchen Sie auf ein Konto mit seinem MWST-Code.
5. Klicken Sie Ignorieren für eine Buchung, die nicht gebucht werden darf. Sie geben einen Grund ein, und er wird protokolliert.

Teilzahlungen und kleine Differenzen

Eine Teilzahlung lässt den Rest offen. Ein kleiner Unterschied kann als Gebühr oder Rabatt abgeschrieben werden, bis zu 5 oder 2 %.

Regeln

Wenn Sie bestätigen, kann IDup die Auswahl für diesen Namen oder diese IBAN speichern. Gelernte Regeln finden Sie unter Regeln. Sie können eine ausschalten.

Die Seite vergleicht die Saldo pro Bank mit dem Saldo laut Büchern.