Zahlungen: Übersicht, Zuordnung und Auszahlungen

Zahlungen ist der Ort, an dem eingehende Gelder gesammelt, geprüft und verbucht werden. Jede Zahlung wird automatisch geprüft. Sie entscheiden nur über die unklaren.

Die Seitenleiste hat sieben Elemente: Übersicht, Transaktionen, Um zu überprüfen, Zahlungen anfordern, Auszahlungen, Gutschrift & Vorauszahlungen und Einstellungen.

Übersicht

Es zeigt, was Sie diesen Monat erhalten haben, mit Gebühren und dem Vormonat, ein Diagramm der letzten 12 Wochen, offene Zahlungsanforderungen, die nächste Auszahlung, den Saldo pro Konto und die neuesten Transaktionen. Wenn noch nichts verbunden ist, werden Sie aufgefordert, Ihr erstes Konto zu verbinden.

Wie eine Zahlung abgeglichen wird

• IDup sucht nach der QR-Rechnungsreferenz, der Rechnungsnummer im Text, Details vom Anbieter oder Kunde und Betrag.
• Ein klarer Treffer wird auf der Rechnung vermerkt. Die Rechnung wird als bezahlt markiert, und der Kunde erhält eine Quittung.
• Eine klare Zahlung ohne Rechnung wird zu einer Quittung.
• Alles Unklare geht an Um zu überprüfen. Eine Rückerstattung oder Rückbuchung wird als Gegenbuchung erfasst.
• Die gleiche Zahlung wird nie zweimal gebucht.

Um zu überprüfen

Für jede Zahlung wählen Sie Bestätigen, ordnen Sie eine Rechnung zu, erstellen Sie eine Quittung oder ignorieren Sie sie. Eine ignorierte Zahlung kann wiederhergestellt werden. Die Anzahl der offenen Posten wird in der Seitenleiste rot angezeigt.

Transaktionen, Auszahlungen und Regeln

Transaktionen kann gefiltert, durchsucht und als CSV exportiert werden. Auszahlungen vergleicht die Auszahlungen der Anbieter mit der Bank. Gebühren werden als Ausgaben gebucht. Unter Einstellungen → Regeln Sie legen Regeln nach IBAN, Text oder Betrag fest. IDup lernt auch eine IBAN aus Ihren Bestätigungen.

Kundenkredit

Gutschrift & Vorauszahlungen enthält das Guthaben jedes Kunden. Eine Überzahlung wird dort festgehalten. Kunden sehen ihr Guthaben in ihrem eigenen Konto.